恒生前海港股通精选混合净值下跌3.05%

发布时间: 2022-02-06 13:58:22 来源: 新浪财经

恒生前海港股通精选混合型证券投资基金(简称:恒生前海港股通精选混合,代码006537)公布12月20日最新净值,下跌3.05%。

恒生前海港股通精选混合成立于2019年9月18日,业绩比较基准为恒生港股通指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益3.81%,今年以来收益-19.36%,近一月收益-11.55%,近一年收益-13.64%。近一年,该基金排名同类3770/3835。

基金经理为江俊晨。江俊晨自2020年10月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.99%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.34%418001606.67万02269药明生物8.58%1400001475.32万02382舜宇光学科技8.14%820001399万03690美团-W7.92%663001362万01810小米集团-W7.89%7624001356.31万00291华润啤酒7.58%2720001302.88万02020安踏体育6.97%980001198.44万02359药明康德6.55%743001127.13万02331李宁6.38%1460001096.46万02313申洲国际5.40%67200928.17万
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