固收、权益斩获“冠亚军”,易方达香港获“2020年度离岸中资基金大奖”

发布时间: 2021-01-25 14:58:10 来源: 易方达基金

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易方达(香港)精选债券基金重要事项:

01) 易方达精选策略系列—易方达(香港)精选债券基金(「子基金」)须受限于一般巿况波动及子基金资产的其他固有因素。因此,阁下须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。

02) 子基金主要投资于以境外人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达致长期资本增长。可能承担a) 有关债务证券的风险(包括信贷风险、有关信贷评级的风险、低于投资级别及未获评级的证券的风险、信贷评级调低风险、利率风险、估值风险、波动性及流动性风险及主权债务风险), b)集中风险,  c) 新兴市场风险,  d) 外汇风险,  e) 人民币货币风险及人民币计价类别风险,  f) 对冲人民币计价类别风险,  g) 有关回购协议的风险,  h) 有关反向回购协议的风险  i) 可转换债券风险,  j) 有关股本证券的风险,  k) 欧元区及欧洲国家风险及l  ) 「点心」债券风险。

03) 子基金可在守则准许的范围内投资于衍生工具作对冲或投资目的,而在不利情况下,其运用金融衍生工具可能变得无效及/或致使子基金蒙受重大损失。

04) 子基金可从子基金的资本中支付分派。投资者应注意,从资本中支付分派相当于退回或提取投资者的部分原投资额或归属于该原投资额的任何资本收益,而该等分派可能导致有关单位的资产净值实时减少。对冲单位类别的分派金额及资产净值可能受到有关对冲单位类别的类别货币与子基金的基础货币的利率差异之不利影响,导致从资本中支付的分派金额有所增加,以及因此相对其他非对冲单位类别的资本流失更大。

05) 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。

06) 投资者不应仅就此文件提供之数据而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。

易方达(香港)中国股票股息基金重要事项:

01) 易方达精选策略系列 - 易方达(香港)中国股票股息基金  (“子基金”)是一项投资基金,并非一项银行存款。概不保证本金获得偿付。亦不保证在阁下持有子基金单位期间可获得股息或分派支付。子基金所投资的工具的价值可能下跌,故阁下于子基金的投资或会蒙受损失。

02) 投资于股本证券须承受市场风险。该等证券的价格亦可能会波动,而影响股票价格的因素繁多,包括但不限于投资看法、政治环境、经济环境、地区或全球经济不稳、货币及利率波动。如子基金所投资股本证券的市值下跌,其资产净值或会受到不利影响,而投资者可能蒙受重大损失。

03) 子基金的分派可从子基金的资本拨付。投资者应注意,从资本中拨付分派相当于退回或提取投资者的部分原投资额或归属该原投资额的任何资本收益,而该等分派可导致有关单位的资产净值实时减少。

04) 倘若中国A 股的买卖市场有限或不存在,子基金可能购买或出售证券的价格及子基金的资产净值可能受到不利影响。中国A 股市场或会较已发展市场更为波动及不稳(例如:由于某一只股票暂停买卖或政府干预的风险)。中国A 股市场波动及结算困难亦可能导致在该等市场买卖的证券之价格大幅波动,从而影响子基金的价值。中国的证券交易所对中国A股施行交易波幅限额,据此,倘若任何中国A  股证券的成交价已上升或下跌至超逾交易波幅限额,该等证券在有关证券交易所的买卖可能会被暂停。暂停买卖将使基金经理无法平仓,以及因而可能导致子基金蒙受重大损失。再者,当暂停买卖其后解除,基金经理未必可按理想的价格平仓。

05) 人民币现时不可自由兑换,并须受外汇管制及限制所规限。人民币与其他货币之间的汇率变动或会对投资者造成不利影响。子基金的相关投资可以不同于子基金的基础货币之货币计值。该货币汇率的下降会对该证券的价值造成不利影响,以及在该等情况下,子基金的价值或会受到不利影响及投资者可能因而蒙受重大损失。

06) 中国被视为一个新兴市场。与发展较成熟的经济体系或市场相比,投资于中国或会令子基金须承受较高的经济、政治、社会、法律及监管风险。在中国的投资的流动性或会较低及可能较为波动。  子基金主要投资于与中国市场有关的证券,并可能须承受额外的集中风险。与发展较成熟的市场相比,中国股本证券市场或会较为波动。在该市场交易的证券可能须承受价格波动。

07) 除非中介人于销售基金时已向阁下解释经考虑阁下的财务情况、投资经验及目标后,此基金是适合阁下的,阁下不应投资在子基金。

08) 投资者不应仅就此文件提供之数据而作出投资决定,并应细阅有关基金之销售文件所载详情及风险因素。

唯一一间同时获得

固收及权益类(除QDII产品外)

最佳回报奖项的基金公司

(2020年12月11日,香港)由香港中资基金业协会(HKCAMA)与彭博(Bloomberg)联合举办的“2020年离岸中资基金大奖”名单昨日正式揭晓。易方达(香港)精选债券基金荣获“最佳总回报-大中华区固定收益类(3年期)”冠军,而易方达(香港)中国股息基金也一举拿下“最佳总回报-大中华区权益类(3年期)”亚军。凭借在主动管理领域多年的深耕,易方达香港成为本届颁奖典礼中,唯一一间同时获得固收及权益类(除QDII产品外)最佳回报奖项的基金公司。

易方达(香港)精选债券基金资产大部分投资在亚洲地区以人民币、美元、欧元或港元计价的投资级债务证券中。截止2020年11月30日,该基金I类美元累积份额,三年期及整体表现获得晨星五星评级。

易方达(香港)中国股票股息基金灵活配置于港股、美国中概股以及沪深港通,该基金投资顾问为深圳睿泉毅信投资管理有限公司。截止2020年11月30日,该基金A类和I类港元分派份额的三年期、五年期及整体业绩均被晨星评为5星评级。凭借优异的长期表现,该基金目前为止还获得过《彭博商业周刊》2018年颁发的领先基金大奖,以及《中国证券报》2019年颁发的海外基金金牛奖。

易方达(香港)精选债券基金*

表现情况一览(截止2020年11月30日)

* 该基金I类 - 对冲(分派)人民币份额成立日期为2016年12月16日;I类(累积)美元份额成立日期为2016年12月29日;A类(累积)美元份额的成立日期为2018年1月9日。** 表现以资産淨值对资産淨值,股息(如有)再投资之总回报计算。

易方达(香港)中国股票股息基金*

表现情况一览(截止2020年11月30日)

* 该基金港元A类(累积)份额的成立日期为2018年1月2日;港元A类(分派)份额成立日期为2015年11月16日;港元I类(分派)份额的成立日期为2015年10月23日。**港元I类(累积)份额原成立日期为2015年11月19日,并于2018年10月30日全部赎回,然后于2018年11月20日重新发行。表现数据自2018年11月20日起计算。***美元A类(累积)份额成立日期为2019年8月29日.#备注:表现以资産淨值对资産淨值,股息(如有)再投资之总回报计算。

出海12年来,易方达香港在固收、权益、指数量化、大类资产配置等领域持续发力,投研实力稳步提升,产品线齐全均衡,旗舰产品表现持续领先,为投资者创造了长期不俗的回报。本次公司旗下固收及权益类产品同时获得最佳回报奖,一方面是对易方达在离岸市场深厚积累的投研能力充分肯定,另一方面也展现了易方达香港全面严谨的合规风控、高效稳定的运营及交易平台、细致专业的市场服务等综合实力。

“离岸中资基金大奖”由香港中资基金业协会与彭博举办,旨在表彰离岸市场中表现杰出的中资基金业协会成员公司。迄今为止,该项评选已连续举办六年,成为业内颇具含金量和权威性的奖项之一。该奖项的评选标准依据彭博所提供及汇编的数据,通过业界普遍认可的方式计算得出结果,其评选方法在离岸基金行业中得到广泛认可。(完)

奖项回顾

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