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近期债市风险事件点评
华宝基金
近期债市信用事件频发，华晨和永煤债券违约，一些发债主体评级被下调，导致部分属性类似债券被恐慌性抛售，对整体信用债市场产生一定负面影响。短期来看，市场风险偏好或将继续下降，投资者对部分信用资质存在瑕疵的产业类债券和高债务风险地区的发债主体继续保持谨慎。短期冲击过去之后，市场投资将更向利率债和财务稳健的中高等级信用债等核心资产集中，低等级信用利差将走阔。
华宝基金固定收益部成立17年以来，始终把风险控制放在很重要的位置，追求风险调整后的收益。在长期的债券投资和交易中，固定收益部建立了完备的内部信用风险管理体系，能够对固定收益投资中涉及到的发债主体、银行间交易对手以及质押券等做到全方位覆盖，有效防范信用风险。2017年以来，市场上信用风险事件频发，违约债券规模逐年上升，但华宝基金通过完善的风险管理和内控体系，未发生过信用债违约事件。目前固定收益部共有6名经验丰富的信用分析师，行业分工明确。未来，我们仍将聚焦利率债和财务稳健的中高等级信用债的投资，追求风险调整后的收益。
