【组合月报】12月长安投资小确幸月度报告

发布时间: 2020-01-10 17:57:18 来源: 长安基金

本月情况概述

12月,本组合继续稳健上行。全月取得了1.09%的正收益,组合整体回撤控制较好,取得正收益概率超过68%。2020年最后一个月,本组合中偏股类子基金随市场上涨,成为组合收益的主要来源;偏债类子基金的继续保持稳健。组合总体稳健上行,收益回撤比较高。

本月

收益率

本月

最大回撤

本月

波动率

夏普比率

收益

回撤比

1.09%

-0.13%

0.07%

0.61

8.38

截至2019年12月31日,长安投资小确幸组合运行147天,整体表现保持平稳。

长安投资小确幸定位于风险承受能力有限,追求长期稳健收益的投资者。

注:不同销售机构考虑风险的角度不同,故对本组合的风险定义有所不同

本月市场回顾

12月,三大因素值得关注,首先在流动性上,央行仍然保持“降息”节奏,解决年末市场流动性压力;其次,对外谈判逐渐明朗,对内PMI高于荣枯线,提振市场信心;最后,多项法律法规更新修改,增强证券市场参与性。受此三大因素影响,市场整体呈上涨之势,上证综指再次冲破“三千”,终于稳立于3000点之上。新的一年,我们继续关注市场变化和政策调整,以期在新年伊始稳健布局。

长安投资小确幸组合以稳健配置为主,12月市场的上涨给本组合带来了一定的收益。偏股类子基金的上涨恢复到上个月在组合中所占的权重。偏债类子基金表现依旧稳健。2019年最后一个月,市场在流动性、政策和市场预期等方面均有所改善,新的一年将面临更为复杂的市场情况。我们认为仍存在结构性机会,但宏观经济数据、政策导向值得关注。2020年1月仅有16个交易日,我们将继续执行既有的投资策略。

净值走势

长安投资小确幸业绩比较基准:一年期定期存款基准利率(税后)+4%

*业绩比较基准,非预期收益更非保证

本月持仓分析

本月长安投资小确幸从持仓上,偏股子基金业绩上涨,故权重占比顺势上涨1个点至11%,而偏债子基金表现平稳,权重占比下降至89%。从整体来看,偏股子基金因自身涨幅,提高了在组合中的权重。

从收益贡献度看,混合偏股类子基金—长安鑫利优选A基金本月随市场上涨,为组合贡献最大。两个偏债子基金—长安泓源A和长安鑫益增强A均表现稳健,因占比不同对组合贡献度不同。

本月调仓情况说明

本月未有调仓,持仓保持稳定。

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