申万菱信中证军工指数净值下跌3.78%

发布时间: 2022-01-09 13:58:52 来源: 新浪财经

申万菱信中证军工指数型证券投资基金(简称:申万菱信中证军工指数,代码163115)公布11月16日最新净值,下跌3.78%。

申万菱信中证军工指数成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率。该基金成立以来收益88.95%,今年以来收益8.07%,近一月收益10.21%,近一年收益30.44%,近三年收益106.30%。近一年,该基金排名同类171/1672。

基金经理为龚丽丽。龚丽丽自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.74%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600893航发动力6.47%14474507698.99万002179中航光电5.14%7466476125.49万000768中航西飞4.90%18792935831.45万601989中国重工4.59%123818565460.4万600760中航沈飞4.58%7984365456.51万000733振华科技4.12%4892004902.76万002625光启技术3.31%17550003941.73万002013中航机电2.93%26368473491.19万002268卫士通2.80%8021613332.98万600862中航高科2.59%9456053079.84万
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