叶檀:盯紧辉煌的特斯拉产业链! 别再看伊朗事件 对市场的冲击

发布时间: 2020-01-10 13:56:17 来源: 腾讯

文/叶檀☞财经女侠 | 毒舌善心美伊紧张,但对中国影响不大,对全球经济影响也不大。我认为,不可能发生第三次世界大战,伊朗局势的紧张基本告一段落,以后,中东没有大战,小战不断。人性是相通的,世界是不公平的,有的国家上百万人挨饿,但对全球经济并没有什么太大影响。从人性上说,人的价值相同,从经济角度,人跟人的价值不一样,很遗憾,我们得承认这个现实。

伊朗想要回到舞台中央,只能靠军事、外交和石油施加影响,如果不组成团队,影响力不大。这次中东紧张,源于美国对伊朗伊斯兰革命卫队特种部队“圣城旅”指挥官苏莱曼尼(Qassim Suleimani)的定点空袭,空袭成功。苏莱曼尼,获得伊朗举国悼念三天的哀荣。此前,双方你来我往已经有一段时间。这次,以美国的空袭、对中东增加派兵、伊朗中止履行核协议第五阶段,暂时告一段落。

美伊冲突对市场的冲击只有三天!

我们为什么那么确定此事无法掀起巨浪?市场数据早就做出了判断,我们不说无根之言,只是从最擅长的市场数据出发。中东对全球的影响,在于股市,汇市,黄金,最重要的是石油。从这几个产品看,伊朗对全球的紧张局势仅仅维持了两天。两天,市场就哑火了。美国空袭发生后,传统的避险货币价格上升,日元、瑞郎、欧元只上涨了两天,如果加上先知先觉的一波人,那就是三天。先看美元兑日元,1月2号,美元下跌,上下影线很长。1月3号、5号,继续下跌,1月6号从底部反弹。1月5号,最低到108.57,迅速拉升,最高到107.74,北京时间1月7号,最高上涨到108.5060,进入震荡区间。欧元跟日元走出了几乎一模一样的走势。1月2号,有先知先觉的一波资金进入,美元下跌,1月3号、5号下跌,1月6号收阳,然后进入震荡区间。黄金从七年的高位下行。1月6号,黄金从高位掉头直下,金价上涨超过了3.5%,突破2019年创下的1557.11美元高点,触及2013年以来的最高水平1587.90美元/盎司。当天,就开始向下。1月7日欧市盘中,现货黄金在1565震荡,纽约金收出十字星。

因为局势不稳,黄金已经上涨了很长一段时间。从月K线来看,黄金是从2019年5月开始上涨的,从日K线来看,黄金从2019年12月23号开始上涨。原油跟黄金一样,6号冲上最高位,从高位下跌后震荡,7号亚市午盘,布油跌约1%,投资者进入观望模式。从市场来看,我们的结论非常明确,国际最敏感的资金认为,伊朗事件掀不起大的浪花。伊朗事件是对市场的冲击时间,是三天!伊朗的第三号人物殒命对市场的影响,是三天!先知先觉的资金,提前一天杀入市场,埋伏等待收割羊毛,事件发生后第一个、第二个交易日大涨,然后迅速下跌,继续震荡,寻找下一个大事件的机会。有人节奏如此精准,简直让人怀疑,川普身边是不是有一群人在做老鼠仓?接下来,美伊事件情况会怎么样?美国军队增兵中东,不会离开伊拉克,美国国内对川普的军事权力会引起警觉,伊朗会加快培育自己的同盟。没有兄弟,就没有一切。

中国投资进入第一个高峰期

在国内,大家的焦虑感减轻了好多。2020年1月5号,叶檀财经与南方财经合作,在中国最性感的建筑小蛮腰举办了第四次一年一檀。让檀香们兴奋的是,无论是一级市场还是二级市场的大咖,无论是同创伟业还是申万宏源,大家对2020年的市场充满了信心。

还记得叶檀财经最早在2019年12月月中做出的判断吗?非常明确,2020年是市场反弹年,无论是股市还是楼市。没想到,这次一年一檀,各位大咖给出了更乐观的估计,不是反弹,而是反转。从周期类到高科技类,如果仍然不看好中国经济,将错过接下来中国又一个大发展期。已经错过了实业、房地产发展机会的人,再错过这个中国高端制造和国际化的发展阶段,那人生的大周期也就结束了。年底的时候,有好消息传出,中美或在1月11号的一周,签署第一阶段经贸协议。不管签不签署,有一件事情是肯定的,中国越来越开放,进口越来越多。从2020年1月1日开始,中国已经降低了一部分进口关税,850余项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。享受新关税的进口商品,如意大利橙汁、巴基斯坦黑蟹、日本药品,已经陆续入关。从人民币汇率就可以看出中美关系的缓和。根据中国外汇交易中心数据,1月7号北京时间3点,美元兑人民币的参考汇率是6.9522。当天收盘,现货人民币是6.9411,大家还没看出来,从12月中旬开始,人民币一直在上涨吗?国内市场的情绪正在大幅上升。

1月7号收盘,上证指数报3104.80点,涨幅0.69%,成交额2881.59亿元;深证成指收盘报收于10829.05点,上涨了130.78点,涨幅1.22%,成交额4441.66亿元;创业板指数报收于1893.21点,涨幅1.79%,成交额1544.96亿元。12月3号,上证指数最低到达2857.32点,一个月的时间,上证指数上涨了8.7%左右。反应股市情绪全面好转的是,深成指、创业板都在大涨,无论是周期类的动力煤,还是新能源车,都在大涨。战争,对华尔街有利;开放和放水,对中国市场有利。有的人还没有回过神来,沪深两市成交量不算太高,如果沪深交易所成交额都能突破4000亿,那我们反而要小心,有没有剧烈的波动了。马斯克为什么要感谢中国政府?盯紧特斯拉产业链!1月7号,马斯克坐着私人飞机,匆匆赶到上海。不仅发言,还尬舞,马斯克实在是太激动了。他亲眼见证了中国速度的奇迹。这一天,有两大重要事项,特斯拉上海超级工厂(Gigafactory 3)的国产版Model 3大规模交付仪式,国产版Model Y项目启动仪式。就在一年以前,2019年1月7号,在上海浦东新区临港的一片农田上,特斯拉举办工厂奠基仪式。一年以后,特斯拉上海超级工厂,正式开启大规模交付。刚好365天,提前了整整十个月。

从10月份试运行,达到了每周1000辆的产能,第一步量产已经满足。马斯克该哭,如果用美国速度,马斯克可能破产。从2018年开始,太空人在美国遭受大批判和大围剿。有人说,马斯克的太空计划是近地殖民,太空成为蛮荒西部。有人说,马斯克最爱大吹牛,说的量产从没有实现,在美国内华达州放了一颗吹牛卫星。事实是,特斯拉一直无法量产,而马斯克负债累累。马斯克终于在中国证明,他不是吹牛大王。中国新能源车普及,绝不是说说而已,是动真格的。2018年4月17日,发改委宣布:“汽车行业将分类型实行过渡期开放,2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制;2020年取消商用车外资股比限制;2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。通过5年过渡期,汽车行业将全部取消限制。”同一年6月28日,又打了一个补丁,在原有规定“汽车整车制造的中方股比不低于50%”的基础上,增加了“除专用车、新能源车外”。这才是特斯拉上海奇迹的基础。到2030年,新能源车替代传统车的速度,会让我们目瞪口呆。

中国新能源车起码要达到三大目标:1 在新能源车领域实现弯道超车;2 在汽车和金融等领域,以光速开放;3 建立产业链,掌握核心技术。这次Model Y项目正式启动,是继Model 3降价后又一个重大的利好消息。Model Y这款车型跟Model 3在相同平台生产,能够共享70%以上的零配件。这样一来,Model 3和Model Y的售价可能更低,旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。一个个目标正在实现。机构分析,特斯拉计划通过采购更多的国内零部件来降低成本,从而减少零件进口以避免关税成本,预计三季度国产化率将提升至80%以上,单车毛利率甚至有望突破30%。未来,Model Y三季度全球同步投产,会带来新的增长点,预计2020年全球销量突破50万辆。我身边有从事汽配的朋友,这两年拼命要挤进特斯拉产业链,绝不是无缘无故的,春江水暖鸭先知,他们率先闻到了牛粪的味道。我们得老实承认,在特斯拉链条上,我国企业位置比较低端。《证券时报》披露,2018年,德国一家工程公司拆解了Model 3。Model 3车型总价值量主要分成三部分,三电(电机电控、动力电池、整车控制器)、汽车电子和车身底盘内外饰,各部分占比约5:3:2。和传统车企不同,特斯拉减少供应商层级,只有直接供应商和间接供应商,一共130多家,中国企业占比超过一半,但大部分是间接供应商,集中在价值量相对较低的零部件、车身内外饰部分。根据特斯拉的规划,2020 年初国产 Model 3 的零部件国产率在 30%左右。在特斯拉供应链上,电池环节由日本厂商霸占,核心硬件如芯片、毫米波雷达等依然是欧美厂商为主,最为关键的BMS(电池管理系统)、电机控制等控制技术则是特斯拉自主研发。新的新能源车产业链正在大规模重构的过程中,中国制造的速度经受住了考验,接下来,考验的是高端制造,创新能力。

从锂电池到智能,再到充电装备,一系列机会就在我们眼前,比我们最大胆的想像更大胆。特斯拉产业链最近狂涨,就是想像的第一空间。昨天叶檀股市上,我们写文章说,5年时间,特斯拉季度及全年销量均增长了10倍,年化复合增长高达61%,增长速度可以与苹果最高峰的时期媲美。2008年,苹果手机销售1163万部,2012年,销售1.25亿部,年化复合增长率刚好也是61%。机会在哪里?1 特斯拉产业链上的公司。2010年,苹果公司发布面向大众的iPhone 4,智能手机成为现象级事件。此后,苹果产业链上的公司也借着苹果的高速发展,穿越牛熊,走出十倍涨幅。2 长三角。无论是新能源、汽车企业还是金融,上海都是重镇。这一次中国的开放主要集中在高科技与金融,上海和长三角成为最受益之地。我们都将受益于中国速度。

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